Notre client est un grand Groupe international situé à Neuilly-sur-Seine.

En tant que Comptable Trésorerie, vous prenez en charge les missions suivantes :

* Gestion du pool de cartes Amex : Suppression, contrôle, hotline,
* Émission des chèques ponctuels et remise de chèques hors clients,
* Émission des virements ponctuels dans Allmybanks et gestion du workflow de signature,
* Suivi de la gestion des devises,
* Analyse sur la trésorerie : Solde bancaire, nature budgétaire,
* Rapprochement des soldes bancaires SAP/Allmybanks,
* Contrôle et analyse des frais bancaires,
* Prise en charge de la trésorerie quotidienne : Importation des prévisions ; rapprochement manuelle prévisions/réel ; analyse et report des prévisions ; équilibrage de trésorerie et appel de fonds.